大成丰享回报混合C(009654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2024-01-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 53.03万元 | 0.80% | 9.94万元 | 0.15% |
2023-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 29.07万元 | 0.80% | 5.45万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 97.61万元 | 0.80% | 18.30万元 | 0.15% |