汇丰晋信中小盘低波动股票A (009658.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7088元基金经理方磊 、 刘禹良管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率446.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信中小盘低波动股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 40.50万元 | 1.50% | 6.75万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 126.14万元 | 1.50% | 21.02万元 | 0.25% |
| 2023-11-22 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 67.63万元 | 1.50% | 11.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 144.04万元 | 1.50% | 24.01万元 | 0.25% |
