汇丰晋信中小盘低波动股票A (009658.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7318元基金经理方磊 、 刘禹良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率506.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信中小盘低波动股票C | ||||
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汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 6,272.69万 | 8,170.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,491.87万 | 8,257.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 7,294.22万 | 8,347.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,559.01万 | 8,416.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 8,424.23万 | 8,602.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 8,844.47万 | 8,840.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 8,476.36万 | 9,096.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 8,533.81万 | 9,234.72万元 | -- |
