民生加银新动能一年定开混合C (009660.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数8.98万 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6268元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.07% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新动能一年定开混合A | ||||
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民生加银新动能一年定开混合C(009660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,765.62万元 | 1.20% | 294.27万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 997.20万元 | 1.50% | 166.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,483.62万元 | 1.50% | 413.94万元 | 0.25% |
