民生加银新动能一年定开混合C (009660.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数8.98万 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6268元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.07% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新动能一年定开混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银新动能一年定开混合C(009660) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2.39亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2.57亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.82亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 2.96亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.09亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 3.74亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 3.87亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 3.45亿 | 5.22亿元 | -- |
