平安研究睿选混合C (009662.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5184元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安研究睿选混合A | ||||
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平安研究睿选混合C(009662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-07-29 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-07-26 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-07-25 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-07-24 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-07-23 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-07-22 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-19 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-18 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-07-17 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-07-16 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-07-15 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-07-12 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-11 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-07-10 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-07-09 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-07-08 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-07-05 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-07-04 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-07-03 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-07-02 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-01 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-06-28 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-06-27 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-26 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-06-25 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-06-24 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-06-21 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-06-20 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-06-19 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-06-18 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-06-17 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-06-14 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-06-13 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-06-12 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-06-11 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-06-07 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-06-06 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-06-05 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-06-04 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-06-03 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-05-31 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-05-30 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-05-29 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-05-28 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-05-27 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-05-24 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-05-23 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-05-22 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-05-21 | 0.6082元 | 0.6082元 |
