鹏华安庆混合A (009667.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1878元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率62.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安庆混合C | ||||
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鹏华安庆混合A(009667) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 42.99% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 42.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.50亿 | 46.18% |
| (其中) 债券 | 1.50亿 | 46.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.48万 | 6.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,415.67万 | 4.35% |
| 5 | 其他资产 | 107.50万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 35.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,160.92万 | 3.57% |
| 批发和零售业 | 963.37万 | 2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398.82万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.003% |
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