鹏华安庆混合A (009667.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1844元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率62.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安庆混合C | ||||
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鹏华安庆混合A(009667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 147.58万元 | 0.60% | 24.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 476.15万元 | 0.60% | 79.36万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 201.88万元 | 0.60% | 33.65万元 | 0.10% |
