长信量化价值驱动混合C (009669.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5366元基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金长信量化价值驱动混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信量化价值驱动混合C(009669) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.76亿 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 16.76亿 | 92.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 7.54% |
| 3 | 其他资产 | 121.45万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.29亿 | 51.21% |
| 金融业 | 3.52亿 | 19.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.74亿 | 9.58% |
| 采矿业 | 6,381.11万 | 3.52% |
| 建筑业 | 4,956.98万 | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,237.84万 | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 3,152.37万 | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,151.49万 | 1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,386.13万 | 0.76% |
| 教育 | 847.23万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 23.55万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.31万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.09万 | 0.00% |
| 房地产业 | 2.98万 | 0.00% |
加载中......
