长信量化价值驱动混合C (009669.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3647元基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金长信量化价值驱动混合A | ||||
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长信量化价值驱动混合C(009669) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.16亿 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 11.16亿 | 93.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,932.22万 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 140.61万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.05亿 | 50.51% |
| 金融业 | 2.05亿 | 17.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.33亿 | 11.11% |
| 采矿业 | 4,955.17万 | 4.14% |
| 建筑业 | 4,744.92万 | 3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,538.48万 | 2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,011.97万 | 1.68% |
| 批发和零售业 | 1,938.86万 | 1.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 660.97万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 318.44万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 184.83万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.78万 | 0.01% |
| 房地产业 | 2.37万 | 0.00% |
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