长信量化价值驱动混合C (009669.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3647元基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金长信量化价值驱动混合A | ||||
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长信量化价值驱动混合C(009669) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 7.16亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.44亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 3.67亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.73亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 5,270.65万 | 3,586.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 2,430.29万 | 1,637.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 2,385.08万 | 1,724.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 3,507.49万 | 2,562.46万元 | -- |
