浙商惠隆39个月定开债 (009679.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理朱靖宇 、 赵柳燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商惠隆39个月定开债(009679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 796.30万元 | 0.15% | 265.43万元 | 0.05% |
| 2023-07-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 385.53万元 | 0.15% | 128.51万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 780.18万元 | 0.15% | 260.06万元 | 0.05% |
