浙商惠隆39个月定开债 (009679.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理朱靖宇 、 赵柳燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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浙商惠隆39个月定开债(009679) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 81.01亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.56亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.13亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.57亿 | 51.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 52.13亿 | 51.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 51.67亿 | 51.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 51.63亿 | 51.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 52.16亿 | 51.50亿元 | -- |
