南方创新精选一年定开混合发起A (009681.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6441元基金经理罗安安 、 雷嘉源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率185.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新精选一年定开混合发起C | ||||
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南方创新精选一年定开混合发起A(009681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-08-29 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-08-28 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-08-27 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-08-26 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-08-23 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-08-22 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-08-21 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-08-20 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-08-19 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-08-16 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-08-15 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-08-14 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-08-13 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-08-12 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-08-09 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-08-08 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-08-07 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-08-06 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-08-05 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-08-02 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-08-01 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-07-31 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-30 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-29 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-26 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-07-25 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-24 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-23 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-22 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-19 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-18 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-17 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-16 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-15 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-07-12 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-11 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-10 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-07-09 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-08 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-05 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-07-04 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-03 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-07-02 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-01 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-06-28 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-06-27 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-06-26 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-06-25 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-06-24 | 0.6780元 | 0.6780元 |
