汇添富创新增长一年定开混合A (009683.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0172元基金经理马翔 、 郑乐凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率179.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新增长一年定开混合C | ||||
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汇添富创新增长一年定开混合A(009683) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.14亿 | 89.06% |
| (其中) 股票 | 7.14亿 | 89.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,478.93万 | 6.83% |
| 3 | 其他资产 | 3,293.62万 | 4.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.18亿 | 52.14% |
| 采矿业 | 2,758.25万 | 3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,110.27万 | 2.63% |
| 租赁和商务服务业 | 1,767.47万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,249.50万 | 1.56% |
| 教育 | 719.23万 | 0.90% |
| 金融业 | 383.05万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.71%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 8,451.26万 | 10.54% |
| 50 电信服务 | 4,811.23万 | 6.00% |
| 10 能源 | 1,974.11万 | 2.46% |
| 45 信息技术 | 1,628.63万 | 2.03% |
| 40 金融 | 1,470.82万 | 1.83% |
| 20 工业 | 1,413.29万 | 1.76% |
| 15 原材料 | 869.87万 | 1.08% |
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