汇添富创新增长一年定开混合A (009683.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0172元基金经理马翔 、 郑乐凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率179.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新增长一年定开混合C | ||||
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汇添富创新增长一年定开混合A(009683) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7.05亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 7.17亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.93亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 6.69亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.25亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 10.12亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 10.14亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9.60亿 | 9.36亿元 | -- |
