易方达瑞锦混合发起式C (009690.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1968元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞锦混合发起式A | ||||
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易方达瑞锦混合发起式C(009690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1968元 | 1.2368元 |
| 2024-07-25 | 1.1996元 | 1.2396元 |
| 2024-07-24 | 1.2004元 | 1.2404元 |
| 2024-07-23 | 1.1976元 | 1.2376元 |
| 2024-07-22 | 1.1982元 | 1.2382元 |
| 2024-07-19 | 1.2022元 | 1.2422元 |
| 2024-07-18 | 1.2015元 | 1.2415元 |
| 2024-07-17 | 1.1977元 | 1.2377元 |
| 2024-07-16 | 1.1978元 | 1.2378元 |
| 2024-07-15 | 1.1973元 | 1.2373元 |
| 2024-07-12 | 1.1929元 | 1.2329元 |
| 2024-07-11 | 1.1890元 | 1.2290元 |
| 2024-07-10 | 1.1904元 | 1.2304元 |
| 2024-07-09 | 1.1942元 | 1.2342元 |
| 2024-07-08 | 1.1896元 | 1.2296元 |
| 2024-07-05 | 1.1891元 | 1.2291元 |
| 2024-07-04 | 1.1940元 | 1.2340元 |
| 2024-07-03 | 1.1933元 | 1.2333元 |
| 2024-07-02 | 1.1950元 | 1.2350元 |
| 2024-07-01 | 1.1900元 | 1.2300元 |
| 2024-06-28 | 1.1833元 | 1.2233元 |
| 2024-06-27 | 1.1799元 | 1.2199元 |
| 2024-06-26 | 1.1772元 | 1.2172元 |
| 2024-06-25 | 1.1756元 | 1.2156元 |
| 2024-06-24 | 1.1739元 | 1.2139元 |
| 2024-06-21 | 1.1724元 | 1.2124元 |
| 2024-06-20 | 1.1731元 | 1.2131元 |
| 2024-06-19 | 1.1723元 | 1.2123元 |
| 2024-06-18 | 1.1717元 | 1.2117元 |
| 2024-06-17 | 1.1702元 | 1.2102元 |
| 2024-06-14 | 1.1737元 | 1.2137元 |
| 2024-06-13 | 1.1752元 | 1.2152元 |
| 2024-06-12 | 1.1765元 | 1.2165元 |
| 2024-06-11 | 1.1750元 | 1.2150元 |
| 2024-06-07 | 1.1828元 | 1.2228元 |
| 2024-06-06 | 1.1791元 | 1.2191元 |
| 2024-06-05 | 1.1790元 | 1.2190元 |
| 2024-06-04 | 1.1801元 | 1.2201元 |
| 2024-06-03 | 1.1775元 | 1.2175元 |
| 2024-05-31 | 1.1770元 | 1.2170元 |
| 2024-05-30 | 1.1774元 | 1.2174元 |
| 2024-05-29 | 1.1791元 | 1.2191元 |
| 2024-05-28 | 1.1792元 | 1.2192元 |
| 2024-05-27 | 1.1800元 | 1.2200元 |
| 2024-05-24 | 1.1770元 | 1.2170元 |
| 2024-05-23 | 1.1771元 | 1.2171元 |
| 2024-05-22 | 1.1786元 | 1.2186元 |
| 2024-05-21 | 1.1786元 | 1.2186元 |
| 2024-05-20 | 1.1784元 | 1.2184元 |
| 2024-05-17 | 1.1772元 | 1.2172元 |
