长江添利混合C(009701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-08-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-08-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-08-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-08-26 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-08-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-08-21 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-08-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-08-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-08-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-08-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-08-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-08-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-08-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-08-08 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-08-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-08-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-08-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-08-02 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-08-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-31 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-07-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-26 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-07-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-19 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-15 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-12 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-07-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-07-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-07-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-01 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-06-28 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-06-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-06-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-06-25 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-06-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
