南方景气驱动混合A (009704.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5656元基金经理郑诗韵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率95.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.07% |
| 相关基金: | 主从基金南方景气驱动混合C | ||||
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南方景气驱动混合A(009704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-08-29 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-08-28 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-08-27 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-08-26 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-08-23 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-08-22 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-08-21 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-08-20 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-08-19 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-08-16 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-08-15 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-08-14 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-08-13 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-08-12 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-08-09 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-08-08 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-08-07 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-08-06 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-08-05 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-08-02 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-08-01 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-07-31 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-07-30 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-29 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-07-26 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-07-25 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-07-24 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-23 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-07-22 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-07-19 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-18 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-07-17 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-07-16 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-07-15 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-07-12 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-11 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-07-10 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-07-09 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-08 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-07-05 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-04 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-07-03 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-07-02 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-01 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-06-28 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-06-27 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-06-26 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-06-25 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-06-24 | 0.6183元 | 0.6183元 |
