工银新兴制造混合C (009708.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.52万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6377元基金经理张宇帆 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.41% |
| 相关基金: | 主从基金工银新兴制造混合A | ||||
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工银新兴制造混合C(009708) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.20亿 | 80.65% |
| (其中) 股票 | 5.20亿 | 80.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 18.34% |
| 3 | 其他资产 | 649.74万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.33亿 | 67.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,982.08万 | 7.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 638.02万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 581.41万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287.59万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.44万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.40%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 2,162.75万 | 3.36% |
| 保健 Health Care | 26.53万 | 0.04% |
| 通信服务 Communication Services | 1.60万 | 0.00% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 7,755.00 | 0.00% |
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