工银新兴制造混合C (009708.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.52万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7662元基金经理张宇帆 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.03% |
| 相关基金: | 主从基金工银新兴制造混合A | ||||
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工银新兴制造混合C(009708) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.40元 | 1.86亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2.26亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.36亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 2.93亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.08亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 3.43亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 3.51亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 3.34亿 | 2.70亿元 | -- |
