民生加银策略精选混合C (009709.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数5,477.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.4850元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.38% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银策略精选混合A | ||||
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民生加银策略精选混合C(009709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2024-12-19 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2024-12-18 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2024-12-17 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2024-12-16 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2024-12-13 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2024-12-12 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2024-12-11 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2024-12-10 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2024-12-09 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2024-12-06 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2024-12-05 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2024-12-04 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2024-12-03 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2024-12-02 | 3.4190元 | 3.4190元 |
| 2024-11-29 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2024-11-28 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2024-11-27 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2024-11-26 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2024-11-25 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2024-11-22 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2024-11-21 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2024-11-20 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2024-11-19 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2024-11-18 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2024-11-15 | 3.3840元 | 3.3840元 |
| 2024-11-14 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2024-11-13 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2024-11-12 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2024-11-11 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2024-11-08 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2024-11-07 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2024-11-06 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2024-11-05 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2024-11-04 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2024-11-01 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2024-10-31 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2024-10-30 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2024-10-29 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2024-10-28 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2024-10-25 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2024-10-24 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2024-10-23 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2024-10-22 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2024-10-21 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2024-10-18 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2024-10-17 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2024-10-16 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2024-10-15 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2024-10-14 | 3.3480元 | 3.3480元 |
