民生加银策略精选混合C (009709.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0340元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.16% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银策略精选混合A | ||||
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民生加银策略精选混合C(009709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2024-07-25 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2024-07-24 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2024-07-23 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2024-07-22 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2024-07-19 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2024-07-18 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2024-07-17 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2024-07-16 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2024-07-15 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2024-07-12 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2024-07-11 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2024-07-10 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2024-07-09 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2024-07-08 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2024-07-05 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2024-07-04 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2024-07-03 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2024-07-02 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2024-07-01 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2024-06-28 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2024-06-27 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2024-06-26 | 3.1380元 | 3.1380元 |
| 2024-06-25 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2024-06-24 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2024-06-21 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2024-06-20 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2024-06-19 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2024-06-18 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2024-06-17 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2024-06-14 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2024-06-13 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2024-06-12 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2024-06-11 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2024-06-07 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2024-06-06 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2024-06-05 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2024-06-04 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2024-06-03 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2024-05-31 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2024-05-30 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2024-05-29 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2024-05-28 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2024-05-27 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2024-05-24 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2024-05-23 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2024-05-22 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2024-05-21 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2024-05-20 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2024-05-17 | 3.2020元 | 3.2020元 |
