诺德新盛C (009710.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9951元基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.70% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新盛A | ||||
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诺德新盛C(009710) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 81.19% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 81.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,475.03万 | 10.82% |
| 3 | 其他资产 | 1,088.93万 | 7.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.19%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,935.93万 | 28.87% |
| 制造业 | 2,683.69万 | 19.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,814.04万 | 13.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 732.24万 | 5.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 641.99万 | 4.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 617.81万 | 4.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 602.14万 | 4.42% |
| 金融业 | 42.08万 | 0.31% |
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