诺德新盛C (009710.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9951元基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.70% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新盛A | ||||
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诺德新盛C(009710) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.26亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.33亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1.22亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.26亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.23亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.30亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 7,692.87万 | 7,788.67万元 | -- |
