博时恒盛持有期混合A (009716.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,880.00 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8669元基金经理卓若伟 、 李重阳 、 李石管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率29.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒盛持有期混合C | ||||
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博时恒盛持有期混合A(009716) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,454.20万 | 24.34% |
| (其中) 股票 | 4,454.20万 | 24.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 60.41% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 60.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 999.37万 | 5.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,786.33万 | 9.76% |
| 5 | 其他资产 | 5.08万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,924.42万 | 15.98% |
| 租赁和商务服务业 | 451.45万 | 2.47% |
| 批发和零售业 | 392.85万 | 2.15% |
| 采矿业 | 322.00万 | 1.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 247.75万 | 1.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 115.72万 | 0.63% |
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