博时恒盛持有期混合A (009716.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7920元基金经理卓若伟 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率242.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒盛持有期混合C | ||||
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博时恒盛持有期混合A(009716) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,130.23万 | 20.67% |
| (其中) 股票 | 4,130.23万 | 20.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 65.23% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 65.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,950.00万 | 9.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 816.54万 | 4.09% |
| 5 | 其他资产 | 52.83万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,407.79万 | 12.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 580.48万 | 2.90% |
| 采矿业 | 430.96万 | 2.16% |
| 金融业 | 354.27万 | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 286.79万 | 1.44% |
| 批发和零售业 | 68.43万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.50万 | 0.01% |
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