博时恒盛持有期混合C (009717.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7778元基金经理卓若伟 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.10% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒盛持有期混合A | ||||
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博时恒盛持有期混合C(009717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-26 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-07-25 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-24 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-23 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-22 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-19 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-18 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-17 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-16 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-15 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-12 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-11 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-07-10 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-09 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-08 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-05 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-04 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-03 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-02 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-01 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-28 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-06-27 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-26 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-06-25 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-06-24 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-06-21 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-20 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-06-19 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-06-18 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-06-17 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-06-14 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-06-13 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-12 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-06-11 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-07 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-06-06 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-06-05 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-04 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-03 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-05-31 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-05-30 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-05-29 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-05-28 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-05-27 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-05-24 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-05-23 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-05-22 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-05-21 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-05-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
