博时恒盛持有期混合C (009717.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7778元基金经理卓若伟 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.10% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒盛持有期混合A | ||||
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博时恒盛持有期混合C(009717) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,077.55万 | 1,319.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,166.04万 | 1,365.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,344.28万 | 1,509.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,472.15万 | 1,628.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1,739.17万 | 1,836.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1,944.65万 | 2,023.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1,986.89万 | 2,088.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 2,231.76万 | 2,295.82万元 | -- |
