平安中债1-5年政策性金融债A (009721.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0828元基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-5年政策性金融债C | ||||
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平安中债1-5年政策性金融债A(009721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0828元 | 1.1568元 |
| 2024-07-29 | 1.0824元 | 1.1564元 |
| 2024-07-26 | 1.0817元 | 1.1557元 |
| 2024-07-25 | 1.0815元 | 1.1555元 |
| 2024-07-24 | 1.0812元 | 1.1552元 |
| 2024-07-23 | 1.0813元 | 1.1553元 |
| 2024-07-22 | 1.0808元 | 1.1548元 |
| 2024-07-19 | 1.0795元 | 1.1535元 |
| 2024-07-18 | 1.0792元 | 1.1532元 |
| 2024-07-17 | 1.0793元 | 1.1533元 |
| 2024-07-16 | 1.0793元 | 1.1533元 |
| 2024-07-15 | 1.0791元 | 1.1531元 |
| 2024-07-12 | 1.0787元 | 1.1527元 |
| 2024-07-11 | 1.0785元 | 1.1525元 |
| 2024-07-10 | 1.0783元 | 1.1523元 |
| 2024-07-09 | 1.0782元 | 1.1522元 |
| 2024-07-08 | 1.0778元 | 1.1518元 |
| 2024-07-05 | 1.0785元 | 1.1525元 |
| 2024-07-04 | 1.0790元 | 1.1530元 |
| 2024-07-03 | 1.0791元 | 1.1531元 |
| 2024-07-02 | 1.0786元 | 1.1526元 |
| 2024-07-01 | 1.0779元 | 1.1519元 |
| 2024-06-28 | 1.0792元 | 1.1532元 |
| 2024-06-27 | 1.0792元 | 1.1532元 |
| 2024-06-26 | 1.0783元 | 1.1523元 |
| 2024-06-25 | 1.0776元 | 1.1516元 |
| 2024-06-24 | 1.0769元 | 1.1509元 |
| 2024-06-21 | 1.0761元 | 1.1501元 |
| 2024-06-20 | 1.0764元 | 1.1504元 |
| 2024-06-19 | 1.0984元 | 1.1504元 |
| 2024-06-18 | 1.0974元 | 1.1494元 |
| 2024-06-17 | 1.0970元 | 1.1490元 |
| 2024-06-14 | 1.0970元 | 1.1490元 |
| 2024-06-13 | 1.0967元 | 1.1487元 |
| 2024-06-12 | 1.0966元 | 1.1486元 |
| 2024-06-11 | 1.0968元 | 1.1488元 |
| 2024-06-07 | 1.0964元 | 1.1484元 |
| 2024-06-06 | 1.0963元 | 1.1483元 |
| 2024-06-05 | 1.0962元 | 1.1482元 |
| 2024-06-04 | 1.0957元 | 1.1477元 |
| 2024-06-03 | 1.0956元 | 1.1476元 |
| 2024-05-31 | 1.0951元 | 1.1471元 |
| 2024-05-30 | 1.0950元 | 1.1470元 |
| 2024-05-29 | 1.0949元 | 1.1469元 |
| 2024-05-28 | 1.0947元 | 1.1467元 |
| 2024-05-27 | 1.0945元 | 1.1465元 |
| 2024-05-24 | 1.0943元 | 1.1463元 |
| 2024-05-23 | 1.0944元 | 1.1464元 |
| 2024-05-22 | 1.0940元 | 1.1460元 |
| 2024-05-21 | 1.0939元 | 1.1459元 |
