平安中债1-5年政策性金融债A (009721.jj)平安基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0850元基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-5年政策性金融债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中债1-5年政策性金融债A(009721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0850元 | 1.1820元 |
| 2024-12-20 | 1.0842元 | 1.1812元 |
| 2024-12-19 | 1.1050元 | 1.1790元 |
| 2024-12-18 | 1.1044元 | 1.1784元 |
| 2024-12-17 | 1.1050元 | 1.1790元 |
| 2024-12-16 | 1.1056元 | 1.1796元 |
| 2024-12-13 | 1.1041元 | 1.1781元 |
| 2024-12-12 | 1.1018元 | 1.1758元 |
| 2024-12-11 | 1.1004元 | 1.1744元 |
| 2024-12-10 | 1.0999元 | 1.1739元 |
| 2024-12-09 | 1.0970元 | 1.1710元 |
| 2024-12-06 | 1.0959元 | 1.1699元 |
| 2024-12-05 | 1.0962元 | 1.1702元 |
| 2024-12-04 | 1.0960元 | 1.1700元 |
| 2024-12-03 | 1.0952元 | 1.1692元 |
| 2024-12-02 | 1.0957元 | 1.1697元 |
| 2024-11-29 | 1.0928元 | 1.1668元 |
| 2024-11-28 | 1.0915元 | 1.1655元 |
| 2024-11-27 | 1.0906元 | 1.1646元 |
| 2024-11-26 | 1.0904元 | 1.1644元 |
| 2024-11-25 | 1.0905元 | 1.1645元 |
| 2024-11-22 | 1.0900元 | 1.1640元 |
| 2024-11-21 | 1.0900元 | 1.1640元 |
| 2024-11-20 | 1.0894元 | 1.1634元 |
| 2024-11-19 | 1.0893元 | 1.1633元 |
| 2024-11-18 | 1.0891元 | 1.1631元 |
| 2024-11-15 | 1.0894元 | 1.1634元 |
| 2024-11-14 | 1.0892元 | 1.1632元 |
| 2024-11-13 | 1.0890元 | 1.1630元 |
| 2024-11-12 | 1.0893元 | 1.1633元 |
| 2024-11-11 | 1.0887元 | 1.1627元 |
| 2024-11-08 | 1.0882元 | 1.1622元 |
| 2024-11-07 | 1.0881元 | 1.1621元 |
| 2024-11-06 | 1.0872元 | 1.1612元 |
| 2024-11-05 | 1.0876元 | 1.1616元 |
| 2024-11-04 | 1.0873元 | 1.1613元 |
| 2024-11-01 | 1.0872元 | 1.1612元 |
| 2024-10-31 | 1.0863元 | 1.1603元 |
| 2024-10-30 | 1.0855元 | 1.1595元 |
| 2024-10-29 | 1.0855元 | 1.1595元 |
| 2024-10-28 | 1.0851元 | 1.1591元 |
| 2024-10-25 | 1.0850元 | 1.1590元 |
| 2024-10-24 | 1.0843元 | 1.1583元 |
| 2024-10-23 | 1.0842元 | 1.1582元 |
| 2024-10-22 | 1.0846元 | 1.1586元 |
| 2024-10-21 | 1.0861元 | 1.1601元 |
| 2024-10-18 | 1.0865元 | 1.1605元 |
| 2024-10-17 | 1.0872元 | 1.1612元 |
| 2024-10-16 | 1.0859元 | 1.1599元 |
| 2024-10-15 | 1.0867元 | 1.1607元 |
