中银证券安泰债券C (009729.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9884元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安泰债券A | ||||
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中银证券安泰债券C(009729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-28 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-27 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-26 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-13 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-07 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-06 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-05 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-04 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-03 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-31 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-05-30 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-29 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-05-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-05-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-05-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-05-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-05-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-05-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-05-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-16 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-05-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-05-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-05-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-05-10 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-08 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-05-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-05-06 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-04-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-04-29 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-04-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-04-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-04-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-04-23 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-04-22 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-04-19 | 0.9919元 | 0.9919元 |
