博时研究臻选持有期混合A (009740.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,533.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9713元基金经理沙炜 、 吴鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率290.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究臻选持有期混合C | ||||
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博时研究臻选持有期混合A(009740) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.62亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4.02亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.21亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 5.27亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.73亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 7.02亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 7.25亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 7.01亿 | 7.31亿元 | -- |
