博时研究臻选持有期混合A (009740.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0737元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率402.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究臻选持有期混合C | ||||
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博时研究臻选持有期混合A(009740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-04 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-01 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-06-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-11 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-05-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-05-30 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-05-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-05-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-05-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-05-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-05-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-05-22 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-05-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-05-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-05-16 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-05-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-05-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-05-13 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-05-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-05-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-05-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-05-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-05-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-04-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-04-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-04-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-04-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-04-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-04-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
