博时研究臻选持有期混合A (009740.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,533.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9713元基金经理沙炜 、 吴鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率290.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究臻选持有期混合C | ||||
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博时研究臻选持有期混合A(009740) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-12-20 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-12-19 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-12-18 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-12-17 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-12-16 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-12-13 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-12-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-05 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-12-04 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-12-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-29 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-28 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-27 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-11-26 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-25 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-22 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-19 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-15 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-11-14 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-07 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-31 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
