西部利得尊泰86个月定开债券 (009749.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数327.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理刘心峰 、 李烨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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西部利得尊泰86个月定开债券(009749) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 616.78万元 | 0.15% | 205.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,256.05万元 | 0.15% | 418.68万元 | 0.05% |
| 2023-08-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 622.92万元 | 0.15% | 207.64万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,238.54万元 | 0.15% | 412.85万元 | 0.05% |
