西部利得尊泰86个月定开债券 (009749.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数327.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理刘心峰 、 李烨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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西部利得尊泰86个月定开债券(009749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0250元 | 1.1820元 |
| 2024-12-20 | 1.0246元 | 1.1816元 |
| 2024-12-19 | 1.0245元 | 1.1815元 |
| 2024-12-18 | 1.0244元 | 1.1814元 |
| 2024-12-17 | 1.0242元 | 1.1812元 |
| 2024-12-16 | 1.0241元 | 1.1811元 |
| 2024-12-13 | 1.0388元 | 1.1808元 |
| 2024-12-12 | 1.0386元 | 1.1806元 |
| 2024-12-11 | 1.0385元 | 1.1805元 |
| 2024-12-10 | 1.0384元 | 1.1804元 |
| 2024-12-09 | 1.0383元 | 1.1803元 |
| 2024-12-06 | 1.0379元 | 1.1799元 |
| 2024-12-05 | 1.0378元 | 1.1798元 |
| 2024-12-04 | 1.0377元 | 1.1797元 |
| 2024-12-03 | 1.0375元 | 1.1795元 |
| 2024-12-02 | 1.0374元 | 1.1794元 |
| 2024-11-29 | 1.0370元 | 1.1790元 |
| 2024-11-28 | 1.0369元 | 1.1789元 |
| 2024-11-27 | 1.0368元 | 1.1788元 |
| 2024-11-26 | 1.0367元 | 1.1787元 |
| 2024-11-25 | 1.0365元 | 1.1785元 |
| 2024-11-22 | 1.0362元 | 1.1782元 |
| 2024-11-21 | 1.0360元 | 1.1780元 |
| 2024-11-20 | 1.0359元 | 1.1779元 |
| 2024-11-19 | 1.0358元 | 1.1778元 |
| 2024-11-18 | 1.0357元 | 1.1777元 |
| 2024-11-15 | 1.0353元 | 1.1773元 |
| 2024-11-14 | 1.0352元 | 1.1772元 |
| 2024-11-13 | 1.0351元 | 1.1771元 |
| 2024-11-12 | 1.0349元 | 1.1769元 |
| 2024-11-11 | 1.0348元 | 1.1768元 |
| 2024-11-08 | 1.0344元 | 1.1764元 |
| 2024-11-07 | 1.0343元 | 1.1763元 |
| 2024-11-06 | 1.0342元 | 1.1762元 |
| 2024-11-05 | 1.0341元 | 1.1761元 |
| 2024-11-04 | 1.0339元 | 1.1759元 |
| 2024-11-01 | 1.0335元 | 1.1755元 |
| 2024-10-31 | 1.0334元 | 1.1754元 |
| 2024-10-30 | 1.0333元 | 1.1753元 |
| 2024-10-29 | 1.0332元 | 1.1752元 |
| 2024-10-28 | 1.0331元 | 1.1751元 |
| 2024-10-25 | 1.0327元 | 1.1747元 |
| 2024-10-24 | 1.0326元 | 1.1746元 |
| 2024-10-23 | 1.0325元 | 1.1745元 |
| 2024-10-22 | 1.0323元 | 1.1743元 |
| 2024-10-21 | 1.0322元 | 1.1742元 |
| 2024-10-18 | 1.0318元 | 1.1738元 |
| 2024-10-17 | 1.0317元 | 1.1737元 |
| 2024-10-16 | 1.0316元 | 1.1736元 |
| 2024-10-15 | 1.0315元 | 1.1735元 |
