中欧美益稳健两年混合C (009754.jj)(已退市)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 退市时间 | 2022-12-14 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.86% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧美益稳健两年混合C(009754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2022-12-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2022-12-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2022-12-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2022-12-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2022-12-07 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2022-12-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2022-12-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2022-12-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2022-12-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2022-11-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2022-11-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2022-11-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2022-11-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2022-11-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2022-11-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2022-11-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2022-11-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2022-11-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2022-11-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2022-11-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2022-11-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2022-11-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2022-11-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2022-11-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2022-11-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2022-11-08 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2022-11-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2022-11-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2022-11-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2022-11-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2022-11-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2022-10-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2022-10-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2022-10-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2022-10-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2022-10-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2022-10-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2022-10-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2022-10-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2022-10-19 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2022-10-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2022-10-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2022-10-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2022-10-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2022-10-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2022-10-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2022-10-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2022-09-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2022-09-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
