景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 (009755.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9196元基金经理韩文强 、 赵天彤管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类(009755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.08万元 | 0.70% | 12.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 105.42万元 | 0.70% | 30.12万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 46.16万元 | 0.70% | 13.19万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 71.10万元 | 0.70% | 20.32万元 | 0.20% |
