景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 (009755.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9196元基金经理韩文强 、 赵天彤管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类(009755) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 825.68万 | 863.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 925.36万 | 959.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,151.01万 | 1,115.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,443.58万 | 1,301.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1,538.03万 | 1,377.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1,722.16万 | 1,497.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1,713.61万 | 1,521.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 1,636.03万 | 1,445.64万元 | -- |
