富国可转换债券C (009758.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7760元基金经理张明凯 、 祝祯哲管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.30% |
| 相关基金: | 主从基金富国可转换债券A/B 、 富国可转换债券E | ||||
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富国可转换债券C(009758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-07-29 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-07-26 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-07-25 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-07-24 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-07-23 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-07-22 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-07-19 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-07-18 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-07-17 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-07-16 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-07-15 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-07-12 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-07-11 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-07-10 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-07-09 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-07-08 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-07-05 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-07-04 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-07-03 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-07-02 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-07-01 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-06-28 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-06-27 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-06-26 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-06-25 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-06-24 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-06-21 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-06-20 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-06-19 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-06-18 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-06-17 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-06-14 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-06-13 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-06-12 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-06-11 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-06-07 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-06-06 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-06-05 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-06-04 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-06-03 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-05-31 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-05-30 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-05-29 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-05-28 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-05-27 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-05-24 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-05-23 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-05-22 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-05-21 | 1.9270元 | 1.9270元 |
