富国可转换债券C (009758.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7760元基金经理张明凯 、 祝祯哲管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.30% |
| 相关基金: | 主从基金富国可转换债券A/B 、 富国可转换债券E | ||||
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富国可转换债券C(009758) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.86元 | 1.45亿 | 7,752.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 9,731.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.94元 | 2.41亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.51亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.03元 | 1.97亿 | 9,747.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.07元 | 2.13亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.95元 | 1.51亿 | 7,735.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.03元 | 1.80亿 | 8,871.76万元 | -- |
