南方产业优势两年持有期混合C (009781.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5681元基金经理蒋秋洁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.05% |
| 相关基金: | 主从基金南方产业优势两年持有期混合A | ||||
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南方产业优势两年持有期混合C(009781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-08-29 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-08-28 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-08-27 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-08-26 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-08-23 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-08-22 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-08-21 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-08-20 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-08-19 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-08-16 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-08-15 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-08-14 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-08-13 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-08-12 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-08-09 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-08-08 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-08-07 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-08-06 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-08-05 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-08-02 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-08-01 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-07-31 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-07-30 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-29 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-07-26 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-07-25 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-24 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-07-23 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-07-22 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-19 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-18 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-17 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-16 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-07-15 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-07-12 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-07-11 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-10 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-07-09 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-07-08 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-07-05 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-07-04 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-07-03 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-02 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-07-01 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-06-28 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-06-27 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-06-26 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-06-25 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-06-24 | 0.5983元 | 0.5983元 |
