大成汇享一年持有混合A (009796.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1431元基金经理徐雄晖管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率55.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金大成汇享一年持有混合C | ||||
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大成汇享一年持有混合A(009796) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,138.46万 | 24.18% |
| (其中) 股票 | 1,138.46万 | 24.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,095.95万 | 65.74% |
| (其中) 债券 | 3,095.95万 | 65.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 474.13万 | 10.07% |
| 4 | 其他资产 | 5,139.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.78%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 424.55万 | 9.02% |
| 制造业 | 371.27万 | 7.88% |
| 采矿业 | 215.61万 | 4.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.53万 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 21.99万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.39%) |
|---|---|---|
| 工业 | 18.51万 | 0.39% |
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