大成汇享一年持有混合A (009796.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1431元基金经理徐雄晖管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率55.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金大成汇享一年持有混合C | ||||
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大成汇享一年持有混合A(009796) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4,476.55万 | 3,898.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,963.12万 | 6,160.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8,401.19万 | 7,678.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,693.70万 | 7,956.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.01亿 | 9,223.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.15亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.12亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 1.19亿 | 1.08亿元 | -- |
