国泰研究优势混合A (009804.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8646元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金国泰研究优势混合C | ||||
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国泰研究优势混合A(009804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-07 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-11-06 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-11-05 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-11-04 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-11-01 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-10-31 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-10-30 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-10-29 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-10-28 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-10-25 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-10-24 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-10-23 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-10-22 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-10-21 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-10-18 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-10-17 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-10-16 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-10-15 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-10-14 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-10-11 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-10-10 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-10-09 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-10-08 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-09-30 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-09-27 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-09-26 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-09-25 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-09-24 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-09-23 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-09-20 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-09-19 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-09-18 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-09-13 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-09-12 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-09-11 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-09-10 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-09-09 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-09-06 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-09-05 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-09-04 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-09-03 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-09-02 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-08-30 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-08-29 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-08-28 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-08-27 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-08-26 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-08-23 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-08-22 | 0.6375元 | 0.6375元 |
