国泰研究优势混合A (009804.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6666元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% |
| 相关基金: | 主从基金国泰研究优势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰研究优势混合A(009804) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 6.38亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.71亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 14.34亿 | 14.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.27亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 26.32亿 | 22.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 27.71亿 | 23.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 15.37亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 12.23亿 | 10.64亿元 | -- |
