易方达悦通一年持有混合A (009810.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1059元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率13.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦通一年持有混合C | ||||
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易方达悦通一年持有混合A(009810) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,933.00万 | 19.43% |
| (其中) 股票 | 6,933.00万 | 19.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.78亿 | 77.96% |
| (其中) 债券 | 2.78亿 | 77.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 928.09万 | 2.60% |
| 4 | 其他资产 | 3.24万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,615.96万 | 7.33% |
| 金融业 | 1,641.72万 | 4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,321.73万 | 3.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,104.03万 | 3.09% |
| 房地产业 | 76.39万 | 0.21% |
| 建筑业 | 67.82万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 57.77万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.17万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.17万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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