易方达悦通一年持有混合A (009810.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1059元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率13.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦通一年持有混合C | ||||
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易方达悦通一年持有混合A(009810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-08-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-08-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-08-27 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-08-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-08-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-08-22 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-08-21 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-08-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-08-19 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-08-16 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-08-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-08-14 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-08-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-08-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-08-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-08-08 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-08-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-08-06 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-08-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-08-02 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-08-01 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-31 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-07-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-07-25 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-07-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-07-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-07-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-07-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-07-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-08 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-04 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-07-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-07-02 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-07-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-06-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
