易方达悦通一年持有混合A (009810.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,959.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1435元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率13.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦通一年持有混合C | ||||
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易方达悦通一年持有混合A(009810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-12-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-12-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-12-16 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-12-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-12-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-12-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-06 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-12-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-12-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-12-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-21 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-18 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-11-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-14 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-11-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-11-07 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-05 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-11-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-01 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-10-31 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-10-30 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-10-29 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-10-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-22 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-10-21 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-10-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-10-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-10-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-10-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
