红塔红土稳健精选混合型A (009817.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9605元基金经理杨兴风 、 赵耀管理费用率0.40%管托费用率0.15%持仓换手率10.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土稳健精选混合型C | ||||
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红塔红土稳健精选混合型A(009817) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9605元 | 1.0513元 |
| 2024-07-30 | 0.9606元 | 1.0514元 |
| 2024-07-29 | 0.9605元 | 1.0513元 |
| 2024-07-26 | 0.9606元 | 1.0514元 |
| 2024-07-25 | 0.9601元 | 1.0509元 |
| 2024-07-24 | 0.9605元 | 1.0513元 |
| 2024-07-23 | 0.9605元 | 1.0513元 |
| 2024-07-22 | 0.9605元 | 1.0513元 |
| 2024-07-19 | 0.9606元 | 1.0514元 |
| 2024-07-18 | 0.9598元 | 1.0506元 |
| 2024-07-17 | 0.9599元 | 1.0507元 |
| 2024-07-16 | 0.9599元 | 1.0507元 |
| 2024-07-15 | 0.9597元 | 1.0505元 |
| 2024-07-12 | 0.9587元 | 1.0495元 |
| 2024-07-11 | 0.9586元 | 1.0494元 |
| 2024-07-10 | 0.9585元 | 1.0493元 |
| 2024-07-09 | 0.9586元 | 1.0494元 |
| 2024-07-08 | 0.9585元 | 1.0493元 |
| 2024-07-05 | 0.9585元 | 1.0493元 |
| 2024-07-04 | 0.9585元 | 1.0493元 |
| 2024-07-03 | 0.9583元 | 1.0491元 |
| 2024-07-02 | 0.9582元 | 1.0490元 |
| 2024-07-01 | 0.9581元 | 1.0489元 |
| 2024-06-28 | 0.9583元 | 1.0491元 |
| 2024-06-27 | 0.9582元 | 1.0490元 |
| 2024-06-26 | 0.9581元 | 1.0489元 |
| 2024-06-25 | 0.9579元 | 1.0487元 |
| 2024-06-24 | 0.9582元 | 1.0490元 |
| 2024-06-21 | 0.9581元 | 1.0489元 |
| 2024-06-20 | 0.9575元 | 1.0483元 |
| 2024-06-19 | 0.9572元 | 1.0480元 |
| 2024-06-18 | 0.9568元 | 1.0476元 |
| 2024-06-17 | 0.9551元 | 1.0459元 |
| 2024-06-14 | 0.9546元 | 1.0454元 |
| 2024-06-13 | 0.9541元 | 1.0449元 |
| 2024-06-12 | 0.9540元 | 1.0448元 |
| 2024-06-11 | 0.9538元 | 1.0446元 |
| 2024-06-07 | 0.9535元 | 1.0443元 |
| 2024-06-06 | 0.9533元 | 1.0441元 |
| 2024-06-05 | 0.9529元 | 1.0437元 |
| 2024-06-04 | 0.9526元 | 1.0434元 |
| 2024-06-03 | 0.9525元 | 1.0433元 |
| 2024-05-31 | 0.9522元 | 1.0430元 |
| 2024-05-30 | 0.9521元 | 1.0429元 |
| 2024-05-29 | 0.9520元 | 1.0428元 |
| 2024-05-28 | 0.9518元 | 1.0426元 |
| 2024-05-27 | 0.9516元 | 1.0424元 |
| 2024-05-24 | 0.9514元 | 1.0422元 |
| 2024-05-23 | 0.9513元 | 1.0421元 |
| 2024-05-22 | 0.9511元 | 1.0419元 |
