鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4.55万 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1149元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率101.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华招华一年持有期混合C | ||||
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-01-02 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-31 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-12-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-12-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-23 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-20 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-12-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-12-16 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-12 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-12-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-12-10 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-06 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-05 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-12-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-02 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-27 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-11-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-07 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-04 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-11-01 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-31 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
