鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0939元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率248.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华招华一年持有期混合C | ||||
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-19 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-07-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-07-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-01 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-06-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-06-20 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-19 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-06-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-06-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-12 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-06-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-07 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-06-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-05-31 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-05-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-05-29 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-05-28 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-05-27 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-05-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-05-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-05-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-20 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-05-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
