鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0939元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率248.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华招华一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 14.64亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.29亿 | 16.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 19.36亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.91亿 | 21.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 28.53亿 | 26.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 36.88亿 | 33.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 50.27亿 | 46.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 65.34亿 | 60.33亿元 | -- |
