融通转型三动力灵活配置混合C (009828.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0710元基金经理张鹏 、 刘申奥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.29% |
| 相关基金: | 主从基金融通转型三动力灵活配置混合A/B | ||||
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融通转型三动力灵活配置混合C(009828) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 89.80% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 89.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,612.91万 | 10.13% |
| 3 | 其他资产 | 16.86万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.96亿 | 75.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,179.28万 | 4.57% |
| 采矿业 | 1,039.97万 | 4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,019.05万 | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359.06万 | 1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,027.00 | 0.00% |
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