融通转型三动力灵活配置混合C (009828.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0710元基金经理张鹏 、 刘申奥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.29% |
| 相关基金: | 主从基金融通转型三动力灵活配置混合A/B | ||||
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融通转型三动力灵活配置混合C(009828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2024-07-25 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2024-07-24 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2024-07-23 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2024-07-22 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-07-19 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2024-07-18 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-07-17 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2024-07-16 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-07-15 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-07-12 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-07-11 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-07-10 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-07-09 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2024-07-08 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-07-05 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-07-04 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-07-03 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-07-02 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2024-07-01 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-06-28 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-06-27 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2024-06-26 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-06-25 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2024-06-24 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-06-21 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-06-20 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-06-19 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-06-18 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2024-06-17 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-06-14 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2024-06-13 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2024-06-12 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-06-11 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-06-07 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-06-06 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2024-06-05 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-06-04 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2024-06-03 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-05-31 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-05-30 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-05-29 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-05-28 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2024-05-27 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-05-24 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2024-05-23 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-05-22 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2024-05-21 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2024-05-20 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-05-17 | 2.1650元 | 2.1650元 |
